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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 3 877.00 | 1 296.00 | 5 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 773.00 | 3 877.00 | 4 896.00 | 8 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 472.00 | 1 242.00 | 42 230.00 | 43 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 507.00 | 1 242.00 | 96 266.00 | 97 507.00 |
110 Total général Actif | 106 280.00 | 5 118.00 | 101 162.00 | 106 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 290.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 906.00 | 164 242.00 | | 227 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1 752.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 916.00 | 167 244.00 | | 227 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 956.00 | 39 531.00 | | 47 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 631.00 | -841.00 | | -2 631.00 |
242 Autres charges externes. | 105 977.00 | 86 073.00 | | 105 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 907.00 | | 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 111.00 | 26 162.00 | | 36 111.00 |
252 Charges sociales | 14 070.00 | 14 352.00 | | 14 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | 1 120.00 | | 1 506.00 |
256 Dotations aux provisions | | 384.00 | | |
262 Autres charges | 635.00 | 380.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 581.00 | 168 069.00 | | 204 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 336.00 | -825.00 | | 23 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 383.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 079.00 | -1 208.00 | | 20 079.00 |