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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 4 464.00 | 709.00 | 5 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 773.00 | 4 464.00 | 4 309.00 | 8 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 998.00 | 710.00 | 42 289.00 | 42 998.00 |
072 Créances – Autres | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
084 Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 512.00 | 710.00 | 77 802.00 | 78 512.00 |
110 Total général Actif | 87 285.00 | 5 174.00 | 82 111.00 | 87 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 965.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 111.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 469.00 | 227 906.00 | | 196 469.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 11.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 002.00 | 227 916.00 | | 197 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 702.00 | 47 956.00 | | 55 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 031.00 | -2 631.00 | | -5 031.00 |
242 Autres charges externes. | 117 751.00 | 105 977.00 | | 117 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 958.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 278.00 | 36 111.00 | | 33 278.00 |
252 Charges sociales | 20 817.00 | 14 070.00 | | 20 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 1 506.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | 635.00 | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 891.00 | 204 581.00 | | 224 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 889.00 | 23 336.00 | | -27 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 240.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -589.00 | 3 053.00 | | -589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 615.00 | 20 079.00 | | -27 615.00 |