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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 803.00 | 2 371.00 | 1 432.00 | 3 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 403.00 | 2 371.00 | 5 032.00 | 7 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 729.00 | 1 242.00 | 42 487.00 | 43 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 700.00 | 1 242.00 | 64 458.00 | 65 700.00 |
110 Total général Actif | 73 103.00 | 3 612.00 | 69 491.00 | 73 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 242.00 | 163 330.00 | | 164 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | 558.00 | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 244.00 | 163 888.00 | | 167 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 531.00 | 32 745.00 | | 39 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -841.00 | 1 810.00 | | -841.00 |
242 Autres charges externes. | 86 073.00 | 83 843.00 | | 86 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 902.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 162.00 | 25 387.00 | | 26 162.00 |
252 Charges sociales | 14 352.00 | 14 121.00 | | 14 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | 2 776.00 | | 1 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 362.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 069.00 | 162 330.00 | | 168 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -825.00 | 1 558.00 | | -825.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 188.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 419.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 208.00 | 3 916.00 | | -1 208.00 |