| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 251.00 | 2 199.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 050.00 | 1 251.00 | 5 799.00 | 7 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 544.00 | 857.00 | 43 686.00 | 44 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 278.00 | 857.00 | 62 420.00 | 63 278.00 |
110 Total général Actif | 70 328.00 | 2 108.00 | 68 219.00 | 70 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 330.00 | 174 077.00 | | 163 330.00 |
230 Autres produits | 558.00 | 305.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 888.00 | 174 382.00 | | 163 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 745.00 | 34 192.00 | | 32 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 810.00 | 2 021.00 | | 1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 83 843.00 | 82 644.00 | | 83 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 596.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 387.00 | 23 150.00 | | 25 387.00 |
252 Charges sociales | 14 121.00 | 13 425.00 | | 14 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | 3 176.00 | | 2 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 384.00 | 180.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 583.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 330.00 | 159 967.00 | | 162 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 558.00 | 14 415.00 | | 1 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
294 Charges financières | | 123.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 627.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 916.00 | 13 665.00 | | 3 916.00 |