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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 825.00 | 66 029.00 | 7 795.00 | 73 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 911.00 | 138 349.00 | 65 561.00 | 203 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 332.00 | 214 379.00 | 174 954.00 | 389 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 603.00 | 9 126.00 | 266 477.00 | 275 603.00 |
BN En cours de production de biens | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 753.00 | 7 230.00 | 1 007 523.00 | 1 014 753.00 |
BZ Autres créances | 181 799.00 | | 181 799.00 | 181 799.00 |
CF Disponibilités | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 762.00 | 16 356.00 | 1 631 406.00 | 1 647 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 094.00 | 230 735.00 | 1 806 360.00 | 2 037 094.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 501.00 | 400 722.00 | | 561 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 793.00 | 160 779.00 | | 193 793.00 |
DL TOTAL (I) | 920 294.00 | 726 501.00 | | 920 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 371.00 | 8 935.00 | | 61 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 46 919.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 298.00 | 524 119.00 | | 557 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 648.00 | 159 186.00 | | 208 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 18 669.00 | 16 225.00 | | 18 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 066.00 | 755 383.00 | | 886 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 360.00 | 1 481 884.00 | | 1 806 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 482.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
FD Production vendue biens | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
FG Production vendue services | 3 722 097.00 | | 3 722 097.00 | 3 722 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 379.00 | | 3 821 379.00 | 3 821 379.00 |
FM Production stockée | | | -8 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 26 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 142.00 | 46 588.00 | | 61 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 633.00 | 3 391 526.00 | | 3 868 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 840.00 | 3 230 746.00 | | 3 674 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 793.00 | 160 779.00 | | 193 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 997.00 | 21 402.00 | | 17 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 943.00 | 9 126.00 | 9 943.00 | 9 943.00 |
6T Sur comptes clients | 24 724.00 | 42.00 | 17 536.00 | 24 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 667.00 | 9 168.00 | 27 479.00 | 34 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 298.00 | 557 298.00 | | 557 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 371.00 | 15 530.00 | 45 841.00 | 61 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 648.00 | 208 648.00 | | 208 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 463.00 | 1 197 867.00 | 596.00 | 1 198 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 066.00 | 840 224.00 | 45 841.00 | 886 066.00 |