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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 7 468.00 | 2 631.00 | 4 837.00 | 7 468.00 |
AP Constructions | 51 805.00 | 8 115.00 | 43 689.00 | 51 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 9 352.00 | 1 068.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 365.00 | 40 063.00 | 6 301.00 | 46 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 355.00 | 61 247.00 | 62 107.00 | 123 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
BZ Autres créances | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 146 339.00 | | 146 339.00 | 146 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 404.00 | | 387 404.00 | 387 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 759.00 | 61 247.00 | 449 511.00 | 510 759.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DG Autres réserves | 169 601.00 | | | 169 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
DL TOTAL (I) | 241 505.00 | | | 241 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 006.00 | | | 208 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 511.00 | | | 449 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 058.00 | | | 203 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 435.00 | 11 813.00 | | 49 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 350.00 | 11 813.00 | | 48 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 914.00 | 6 965.00 | 4 949.00 | 11 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VP Divers | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 383.00 | 188 173.00 | 3 210.00 | 191 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 007.00 | 203 058.00 | 4 949.00 | 208 007.00 |