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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 7 468.00 | 4 871.00 | 2 596.00 | 7 468.00 |
AP Constructions | 52 739.00 | 23 770.00 | 28 969.00 | 52 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 8 331.00 | 1 331.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 066.00 | 30 434.00 | 22 632.00 | 53 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 032.00 | 68 492.00 | 75 539.00 | 144 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 256.00 | | 128 256.00 | 128 256.00 |
BZ Autres créances | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CF Disponibilités | 578 295.00 | | 578 295.00 | 578 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 292.00 | | 784 292.00 | 784 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 324.00 | 68 492.00 | 859 831.00 | 928 324.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 553.00 | | | 256 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
DL TOTAL (I) | 361 813.00 | | | 361 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 565.00 | | | 94 565.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 516.00 | | | 239 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 017.00 | | | 498 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 831.00 | | | 859 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 856.00 | | | 486 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 516.00 | | 27 057.00 | 134 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 541.00 | 144 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 541.00 | 122 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 421.00 | | 27 057.00 | 113 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 926.00 | 13 108.00 | 17 541.00 | 72 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | 13 108.00 | 17 541.00 | 71 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 634.00 | 5 473.00 | 11 162.00 | 16 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 568.00 | 148 558.00 | 17 010.00 | 165 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 018.00 | 486 856.00 | 11 162.00 | 498 018.00 |