| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 7 468.00 | 4 124.00 | 3 343.00 | 7 468.00 |
AP Constructions | 52 739.00 | 18 496.00 | 34 243.00 | 52 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 8 325.00 | 826.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 061.00 | 40 894.00 | 3 166.00 | 44 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 516.00 | 72 926.00 | 61 590.00 | 134 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 417 813.00 | | 417 813.00 | 417 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 252.00 | | 569 252.00 | 569 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 768.00 | 72 926.00 | 630 842.00 | 703 768.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 396.00 | | | 209 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
DL TOTAL (I) | 305 553.00 | | | 305 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 288.00 | | | 325 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 842.00 | | | 630 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 039.00 | | | 308 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 980.00 | | 11 769.00 | 128 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 233.00 | 134 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 113 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 685.00 | | 3 969.00 | 115 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210.00 | | 7 800.00 | 12 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 006.00 | 8 152.00 | 6 233.00 | 71 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | 8 152.00 | 6 233.00 | 69 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 910.00 | 8 289.00 | 16 621.00 | 24 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 739.00 | 109 729.00 | 17 010.00 | 126 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 660.00 | 308 040.00 | 16 621.00 | 324 660.00 |