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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 7 468.00 | 5 618.00 | 1 850.00 | 7 468.00 |
AP Constructions | 52 739.00 | 29 044.00 | 23 695.00 | 52 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 8 759.00 | 903.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 066.00 | 38 716.00 | 24 349.00 | 63 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 792.00 | 83 223.00 | 86 568.00 | 169 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 713 611.00 | | 713 611.00 | 713 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 800.00 | | 931 800.00 | 931 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 593.00 | 83 223.00 | 1 018 369.00 | 1 101 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
DL TOTAL (I) | 493 145.00 | | | 493 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 773.00 | | | 294 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 223.00 | | | 525 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 369.00 | | | 1 018 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 601.00 | | | 519 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 032.00 | | 25 760.00 | 144 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 937.00 | | 10 000.00 | 122 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 15 760.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 493.00 | 14 731.00 | | 68 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 408.00 | 14 731.00 | | 67 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 773.00 | 294 773.00 | | 294 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 171.00 | 5 549.00 | 5 622.00 | 11 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 720.00 | 119 710.00 | 32 010.00 | 151 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 223.00 | 519 602.00 | 5 622.00 | 525 223.00 |