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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 7 468.00 | 3 378.00 | 4 090.00 | 7 468.00 |
AP Constructions | 51 805.00 | 13 296.00 | 38 509.00 | 51 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 329.00 | 7 912.00 | 417.00 | 8 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 081.00 | 45 334.00 | 2 746.00 | 48 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 980.00 | 71 006.00 | 57 973.00 | 128 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
BZ Autres créances | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CF Disponibilités | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 431.00 | | 508 431.00 | 508 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 411.00 | 71 006.00 | 566 405.00 | 637 411.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 193 116.00 | | | 193 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DL TOTAL (I) | 253 396.00 | | | 253 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 602.00 | | | 183 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 008.00 | | | 313 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 405.00 | | | 566 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 603.00 | | | 310 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 356.00 | | 9 816.00 | 123 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 128 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 115 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 060.00 | | 1 716.00 | 116 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 8 100.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 248.00 | 11 850.00 | 2 091.00 | 61 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 163.00 | 11 850.00 | 2 091.00 | 60 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VP Divers | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 787.00 | 147 577.00 | 9 210.00 | 156 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 604.00 | 310 604.00 | | 310 604.00 |