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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 1 587.00 | 2 843.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 622.00 | 16 681.00 | 27 942.00 | 44 622.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 238.00 | 18 268.00 | 41 970.00 | 60 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BN En cours de production de biens | 1 740 454.00 | | 1 740 454.00 | 1 740 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 464.00 | 2 000.00 | 35 464.00 | 37 464.00 |
BZ Autres créances | 369 971.00 | | 369 971.00 | 369 971.00 |
CF Disponibilités | 222 189.00 | | 222 189.00 | 222 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 053.00 | 2 000.00 | 2 408 053.00 | 2 410 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 291.00 | 20 268.00 | 2 450 023.00 | 2 470 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 875.00 | 5 625.00 | | 6 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 968.00 | 8 976.00 | | 13 968.00 |
DH Report à nouveau | -769.00 | -1 324.00 | | -769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | 5 547.00 | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 20 290.00 | 18 824.00 | | 20 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 925.00 | 34 452.00 | | 22 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | 7 999.00 | | 9 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826 660.00 | 1 102 442.00 | | 1 826 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 154.00 | 240 990.00 | | 458 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 343.00 | 93 425.00 | | 104 343.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 14 092.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 733.00 | 1 493 400.00 | | 2 429 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 023.00 | 1 512 224.00 | | 2 450 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 073.00 | 390 958.00 | | 603 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 399 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 399 136.00 | |
FM Production stockée | | | 667 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 15 789.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 6 532.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 9 258.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 108.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 321.00 | 2 994 430.00 | | 4 079 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 105.00 | 2 988 884.00 | | 4 079 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | 5 547.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 631.00 | 9 326.00 | 10 688.00 | 19 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 547.00 | 9 720.00 | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 8 778.00 | 968.00 | 8 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 154.00 | 458 154.00 | | 458 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 11 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VP Divers | 369 971.00 | 369 971.00 | | 369 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 433.00 | 429 247.00 | 11 186.00 | 440 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 073.00 | 603 073.00 | | 603 073.00 |