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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 7 319.00 | 3 163.00 | 10 482.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432.00 | 11 749.00 | 9 683.00 | 21 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 518.00 | | 1 118 518.00 | 1 118 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
BZ Autres créances | 305 646.00 | | 305 646.00 | 305 646.00 |
CF Disponibilités | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 498.00 | | 1 603 498.00 | 1 603 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 930.00 | 11 749.00 | 1 613 181.00 | 1 624 930.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 875.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 981.00 | 11 695.00 | | 8 981.00 |
DH Report à nouveau | | -47 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 545.00 | -2 714.00 | | -5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 9 686.00 | -31 946.00 | | 9 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 167 584.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | 26 374.00 | | 9 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226 543.00 | 457 949.00 | | 1 226 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 178.00 | 391 177.00 | | 137 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 586.00 | 60 031.00 | | 75 586.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 556.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 495.00 | 1 103 670.00 | | 1 603 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 181.00 | 1 071 724.00 | | 1 613 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 777.00 | 927 671.00 | | 1 474 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 551.00 | | 2 007 551.00 | 2 007 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 551.00 | | 2 007 551.00 | 2 007 551.00 |
FM Production stockée | | | 605 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | 6 089.00 | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | 6 000.00 | | 4 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 167.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344.00 | 10 167.00 | | 9 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 301.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 167.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | 7 468.00 | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 2 699.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 875.00 | 1 777 402.00 | | 2 623 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 420.00 | 1 780 116.00 | | 2 629 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 545.00 | -2 714.00 | | -5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 21 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 1 852.00 | | 9 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 583.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 1 269.00 | | 6 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VB T. V. A. | 214 620.00 | 214 620.00 | | 214 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 21 657.00 | 128 718.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 983.00 | 360 483.00 | 4 500.00 | 364 983.00 |
VW T.V.A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 952.00 | 248 234.00 | 128 718.00 | 376 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 1 844.00 | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 304.00 | 9 740.00 | | 12 304.00 |
ST Autres comptes | 74 541.00 | 69 396.00 | | 74 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 475.00 | 46 791.00 | | 57 475.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080 942.00 | 1 364 227.00 | | 2 080 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 280.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 2 124.00 | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 203.00 | 584 880.00 | | 398 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 300.00 | 325 954.00 | | 420 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 225 262.00 | 1 490 154.00 | | 2 225 262.00 |