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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 2 717.00 | 1 713.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 622.00 | 16 336.00 | 13 286.00 | 29 622.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 241.00 | 19 054.00 | 31 187.00 | 50 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1 585 172.00 | | 1 585 172.00 | 1 585 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 425.00 | 2 000.00 | 187 425.00 | 189 425.00 |
BZ Autres créances | 503 658.00 | | 503 658.00 | 503 658.00 |
CF Disponibilités | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 190.00 | 2 000.00 | 2 377 190.00 | 2 379 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 432.00 | 21 054.00 | 2 408 378.00 | 2 429 432.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 875.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 678.00 | 13 968.00 | | 18 678.00 |
DH Report à nouveau | -5 262.00 | -769.00 | | -5 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 523.00 | 216.00 | | -49 523.00 |
DL TOTAL (I) | -29 858.00 | 20 290.00 | | -29 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 048.00 | 22 925.00 | | 125 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 120.00 | 1 826 660.00 | | 1 638 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 807.00 | 458 154.00 | | 529 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 983.00 | 104 343.00 | | 88 983.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | 7 651.00 | | 12 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 235.00 | 2 429 733.00 | | 2 438 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 378.00 | 2 450 023.00 | | 2 408 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 159.00 | 603 073.00 | | 2 418 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 421.00 | | 3 889 421.00 | 3 889 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 421.00 | | 3 889 421.00 | 3 889 421.00 |
FM Production stockée | | | -155 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 996.00 | 8 972.00 | | 49 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 90.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 620.00 | 252.00 | | 30 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 2 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 120.00 | 2 252.00 | | 50 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 158.00 | 2 532.00 | | 19 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 508.00 | 2 532.00 | | 22 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 612.00 | -280.00 | | 27 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 381.00 | 4 079 321.00 | | 3 835 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 904.00 | 4 079 105.00 | | 3 884 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 523.00 | 216.00 | | -49 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | 10 474.00 | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 238.00 | | 14 227.00 | 60 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 224.00 | 50 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 224.00 | 29 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 622.00 | | 9 224.00 | 44 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | 5 003.00 | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 268.00 | 5 852.00 | 5 066.00 | 18 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 130.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | 4 722.00 | 5 066.00 | 16 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 807.00 | 529 807.00 | | 529 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 187 025.00 | 187 025.00 | | 187 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 385 427.00 | 385 427.00 | | 385 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 048.00 | 14 971.00 | 10 077.00 | 25 048.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 822.00 | 708 636.00 | 14 186.00 | 722 822.00 |
VW T.V.A. | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 115.00 | 780 039.00 | 20 076.00 | 800 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 5 713.00 | | 3 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 868.00 | 9 064.00 | | 40 868.00 |
ST Autres comptes | 129 205.00 | 132 919.00 | | 129 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 868.00 | 45 297.00 | | 44 868.00 |
YT Sous‐traitance | 2 998 865.00 | 3 085 201.00 | | 2 998 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | 5 713.00 | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 437.00 | 1 116 897.00 | | 709 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 223.00 | 678 621.00 | | 70 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 213 806.00 | 3 272 481.00 | | 3 213 806.00 |