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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 3 847.00 | 583.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 6 050.00 | 4 432.00 | 10 482.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 432.00 | 9 897.00 | 16 535.00 | 26 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BN En cours de production de biens | 512 584.00 | | 512 584.00 | 512 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
BZ Autres créances | 336 921.00 | | 336 921.00 | 336 921.00 |
CF Disponibilités | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 189.00 | | 1 055 189.00 | 1 055 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 621.00 | 9 897.00 | 1 071 724.00 | 1 081 621.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 875.00 | 6 250.00 | | 6 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 695.00 | 18 678.00 | | 11 695.00 |
DH Report à nouveau | -47 802.00 | -5 262.00 | | -47 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 714.00 | -49 523.00 | | -2 714.00 |
DL TOTAL (I) | -31 946.00 | -29 858.00 | | -31 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 584.00 | 125 048.00 | | 167 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | 9 999.00 | | 26 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 949.00 | 1 638 120.00 | | 457 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 177.00 | 529 807.00 | | 391 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 031.00 | 88 983.00 | | 60 031.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 12 404.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 670.00 | 2 438 235.00 | | 1 103 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 724.00 | 2 408 378.00 | | 1 071 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 671.00 | 2 418 159.00 | | 927 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 698.00 | | 2 831 698.00 | 2 831 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 698.00 | | 2 831 698.00 | 2 831 698.00 |
FM Production stockée | | | -1 072 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 089.00 | 49 996.00 | | 6 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 30 620.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 19 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 50 120.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 3 350.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 167.00 | 19 158.00 | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | 22 508.00 | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | 27 612.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 402.00 | 3 835 381.00 | | 1 777 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 116.00 | 3 884 904.00 | | 1 780 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 714.00 | -49 523.00 | | -2 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 856.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 241.00 | | 1 517.00 | 50 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 186.00 | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 326.00 | 26 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 140.00 | 10 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 189.00 | | 1 517.00 | 16 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 054.00 | 2 817.00 | 11 974.00 | 19 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 1 130.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 336.00 | 1 687.00 | 11 974.00 | 16 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 177.00 | 391 177.00 | | 391 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 584.00 | 17 584.00 | 150 000.00 | 167 584.00 |
VI Groupe et associés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 957.00 | 227 957.00 | | 227 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 504.00 | 434 004.00 | 9 500.00 | 443 504.00 |
VW T.V.A. | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 721.00 | 469 722.00 | 175 999.00 | 645 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 3 395.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 740.00 | 40 868.00 | | 9 740.00 |
ST Autres comptes | 69 396.00 | 129 205.00 | | 69 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 791.00 | 44 868.00 | | 46 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 364 227.00 | 2 998 865.00 | | 1 364 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 250.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | 3 645.00 | | 2 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 880.00 | 709 437.00 | | 584 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 954.00 | 70 223.00 | | 325 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490 154.00 | 3 213 806.00 | | 1 490 154.00 |