| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 8 066.00 | 2 416.00 | 10 482.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432.00 | 12 496.00 | 8 936.00 | 21 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 970 165.00 | | 970 165.00 | 970 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 798.00 | | 139 798.00 | 139 798.00 |
BZ Autres créances | 250 730.00 | | 250 730.00 | 250 730.00 |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 439.00 | | 1 437 439.00 | 1 437 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 871.00 | 12 496.00 | 1 446 375.00 | 1 458 871.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 6 250.00 | | 5 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 976.00 | 8 981.00 | | 8 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 564.00 | -5 545.00 | | -39 564.00 |
DL TOTAL (I) | -24 963.00 | 9 686.00 | | -24 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 718.00 | 150 375.00 | | 128 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 9 060.00 | | 5 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 370.00 | 1 226 543.00 | | 1 023 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 405.00 | 137 178.00 | | 252 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 720.00 | 75 586.00 | | 49 720.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 4 753.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 338.00 | 1 603 495.00 | | 1 471 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 375.00 | 1 613 181.00 | | 1 446 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 962.00 | 1 474 777.00 | | 1 379 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 756.00 | | 2 586 756.00 | 2 586 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 756.00 | | 2 586 756.00 | 2 586 756.00 |
FM Production stockée | | | -148 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 923.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | 4 344.00 | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 318.00 | 9 344.00 | | 7 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 2 682.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 7 682.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 1 662.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 774.00 | 2 623 875.00 | | 2 445 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 338.00 | 2 629 420.00 | | 2 485 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 564.00 | -5 545.00 | | -39 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 749.00 | 748.00 | | 11 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 748.00 | | 7 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 405.00 | 252 405.00 | | 252 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |
VB T. V. A. | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 718.00 | 37 342.00 | 91 376.00 | 128 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 430.00 | 398 930.00 | 4 500.00 | 403 430.00 |
VW T.V.A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 968.00 | 356 592.00 | 91 376.00 | 447 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 2 288.00 | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 998.00 | 12 304.00 | | 10 998.00 |
ST Autres comptes | 76 917.00 | 74 541.00 | | 76 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 177.00 | 57 475.00 | | 44 177.00 |
YT Sous‐traitance | 2 019 661.00 | 2 080 942.00 | | 2 019 661.00 |
YW Taxe professionnelle | -44.00 | 419.00 | | -44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 2 707.00 | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 459.00 | 398 203.00 | | 506 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 976.00 | 420 300.00 | | 437 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 752.00 | 2 225 262.00 | | 2 151 752.00 |