| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 923.00 | 9 100.00 | 11 823.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 013.00 | 9 100.00 | 11 913.00 | 21 013.00 |
BT Marchandises | 287 829.00 | | 287 829.00 | 287 829.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 374.00 | | 353 374.00 | 353 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 387.00 | 9 100.00 | 365 287.00 | 374 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 871.00 | -10 324.00 | | -92 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 221.00 | -82 547.00 | | -19 221.00 |
DL TOTAL (I) | -107 093.00 | -87 871.00 | | -107 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 088.00 | 1 021.00 | | 225 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | 19 331.00 | | 92 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 9 785.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 151 765.00 | 291 061.00 | | 151 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 380.00 | 361 028.00 | | 472 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 287.00 | 273 156.00 | | 365 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 380.00 | 361 028.00 | | 472 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 225.00 | | 1 137 225.00 | 1 137 225.00 |
FG Production vendue services | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 446.00 | | 1 139 446.00 | 1 139 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 474.00 | 2 400.00 | | 14 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 2 333.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 2 333.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 2 333.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 918.00 | 1 123 936.00 | | 1 154 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 140.00 | 1 206 484.00 | | 1 174 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 221.00 | -82 547.00 | | -19 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 937.00 | | 6 076.00 | 14 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 847.00 | | 6 076.00 | 14 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822.00 | 4 278.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 4 278.00 | | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 225 088.00 | 225 088.00 | | 225 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 380.00 | 471 380.00 | | 471 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 4 544.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | 6 517.00 | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 44 835.00 | 42 776.00 | | 44 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 691.00 | 63 988.00 | | 63 691.00 |
YT Sous‐traitance | 45 379.00 | 56 811.00 | | 45 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 047.00 | 4 973.00 | | 5 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | 9 517.00 | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 943.00 | 28 933.00 | | 64 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 587.00 | 31 226.00 | | 59 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 499.00 | 170 092.00 | | 158 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |