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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 986.00 | 12 552.00 | 11 434.00 | 23 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 625.00 | 12 552.00 | 12 073.00 | 24 625.00 |
BT Marchandises | 186 862.00 | | 186 862.00 | 186 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 540.00 | | 368 540.00 | 368 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 165.00 | 12 552.00 | 380 613.00 | 393 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 093.00 | -92 871.00 | | -112 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 934.00 | -19 221.00 | | 144 934.00 |
DL TOTAL (I) | 37 842.00 | -107 093.00 | | 37 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 695.00 | 225 088.00 | | 194 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 080.00 | 92 777.00 | | 140 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | 1 750.00 | | 7 997.00 |
EA Autres dettes | | 151 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 772.00 | 472 380.00 | | 342 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 613.00 | 365 287.00 | | 380 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 772.00 | 472 380.00 | | 342 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 966.00 | 98 800.00 | 1 893 766.00 | 1 794 966.00 |
FG Production vendue services | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 559.00 | 98 800.00 | 1 909 359.00 | 1 810 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 14 474.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 983.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 023.00 | 983.00 | | 131 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 425.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 425.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 997.00 | 558.00 | | 126 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 777.00 | 1 154 918.00 | | 2 041 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 843.00 | 1 174 140.00 | | 1 896 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 934.00 | -19 221.00 | | 144 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 013.00 | | 5 011.00 | 21 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 24 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 23 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 923.00 | | 4 462.00 | 20 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 549.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 4 141.00 | 689.00 | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 4 141.00 | 689.00 | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VI Groupe et associés | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 772.00 | 342 772.00 | | 342 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | 577.00 | | 5 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | 4 595.00 | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 55 848.00 | 44 835.00 | | 55 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 273.00 | 63 691.00 | | 63 273.00 |
YT Sous‐traitance | 100 615.00 | 45 379.00 | | 100 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | 5 047.00 | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 989.00 | 5 624.00 | | 7 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 980.00 | 64 943.00 | | 98 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 348.00 | 59 587.00 | | 83 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 227.00 | 158 499.00 | | 228 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |