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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 885.00 | 23 829.00 | 145 056.00 | 168 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 505.00 | 23 829.00 | 147 676.00 | 171 505.00 |
BT Marchandises | 492 382.00 | 31 991.00 | 460 391.00 | 492 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CF Disponibilités | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 954.00 | 31 991.00 | 706 963.00 | 738 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 459.00 | 55 820.00 | 854 639.00 | 910 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 864.00 | 32 249.00 | | 76 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 254.00 | 44 615.00 | | 72 254.00 |
DL TOTAL (I) | 154 617.00 | 82 364.00 | | 154 617.00 |
DP Provisions pour risques | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 065.00 | 357 174.00 | | 462 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 584.00 | 124 422.00 | | 15 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 295.00 | 79 689.00 | | 82 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 269.00 | 52 081.00 | | 98 269.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 214.00 | 613 366.00 | | 671 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 639.00 | 695 730.00 | | 854 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 841.00 | 613 366.00 | | 289 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 174.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370.00 | 14 712.00 | 2 254.00 | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 370.00 | 14 712.00 | 2 254.00 | 11 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 065.00 | 80 692.00 | 381 373.00 | 462 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 118.00 | 93 498.00 | 2 620.00 | 96 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 214.00 | 289 841.00 | 381 373.00 | 671 214.00 |