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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 486.00 | 11 370.00 | 44 116.00 | 55 486.00 |
AX Avances et acomptes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 243.00 | 11 370.00 | 45 873.00 | 57 243.00 |
BT Marchandises | 473 444.00 | 33 700.00 | 439 744.00 | 473 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CF Disponibilités | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 557.00 | 33 700.00 | 649 857.00 | 683 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 800.00 | 45 070.00 | 695 730.00 | 740 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 249.00 | 32 342.00 | | 32 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 615.00 | -93.00 | | 44 615.00 |
DL TOTAL (I) | 82 364.00 | 37 749.00 | | 82 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 174.00 | 5 373.00 | | 357 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 422.00 | 334 282.00 | | 124 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 77 897.00 | | 79 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 081.00 | 34 743.00 | | 52 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 366.00 | 452 295.00 | | 613 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 730.00 | 490 043.00 | | 695 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 366.00 | 452 294.00 | | 613 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 174.00 | 5 373.00 | | 7 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 103.00 | 5 967.00 | 10 700.00 | 16 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 5 967.00 | 10 700.00 | 16 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | | 630.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 174.00 | 7 174.00 | 350 000.00 | 357 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 650.00 | 20 280.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 366.00 | 263 366.00 | 350 000.00 | 613 366.00 |