| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 16 103.00 | 14 857.00 | 30 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 599.00 | 16 103.00 | 15 496.00 | 31 599.00 |
BT Marchandises | 381 815.00 | | 381 815.00 | 381 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 547.00 | | 474 547.00 | 474 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 146.00 | 16 103.00 | 490 043.00 | 506 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DH Report à nouveau | | -112 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | 144 934.00 | | -93.00 |
DL TOTAL (I) | 37 749.00 | 37 842.00 | | 37 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 282.00 | 194 695.00 | | 334 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 897.00 | 140 080.00 | | 77 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 743.00 | 7 997.00 | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 295.00 | 342 772.00 | | 452 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 043.00 | 380 613.00 | | 490 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 294.00 | 342 772.00 | | 452 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 996.00 | -46 900.00 | 2 174 096.00 | 2 220 996.00 |
FG Production vendue services | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 094.00 | -46 900.00 | 2 190 194.00 | 2 237 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 241.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | 130 000.00 | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 131 023.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 676.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 814.00 | 3 350.00 | | 61 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 437.00 | 4 026.00 | | 62 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 431.00 | 126 997.00 | | -60 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 5 060.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 250.00 | 2 041 777.00 | | 2 192 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 343.00 | 1 896 843.00 | | 2 192 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93.00 | 144 934.00 | | -93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 625.00 | | 6 972.00 | 24 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | | 6 972.00 | 23 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 552.00 | 3 551.00 | | 12 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | 3 551.00 | | 12 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 334 282.00 | 334 282.00 | | 334 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 295.00 | 452 294.00 | | 452 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 5 657.00 | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 683.00 | 8 490.00 | | 14 683.00 |
ST Autres comptes | 68 120.00 | 55 848.00 | | 68 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 927.00 | 63 273.00 | | 68 927.00 |
YT Sous‐traitance | 103 161.00 | 100 615.00 | | 103 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 893.00 | 2 332.00 | | 4 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | 7 989.00 | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 951.00 | 98 980.00 | | 240 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 800.00 | 83 348.00 | | 270 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 891.00 | 228 227.00 | | 254 891.00 |