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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144.00 | 98.00 | 46.00 | 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 896.00 | 1 644.00 | 7 252.00 | 8 896.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 240.00 | 1 742.00 | 9 498.00 | 11 240.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
110 Total général Actif | 59 926.00 | 1 742.00 | 58 184.00 | 59 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 998.00 | 75 618.00 | | 98 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 932.00 | 18 255.00 | | 22 932.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 937.00 | 93 877.00 | | 121 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 107.00 | 20 724.00 | | 31 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 938.00 | 2 926.00 | | 6 938.00 |
242 Autres charges externes. | 46 144.00 | 35 835.00 | | 46 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 263.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
252 Charges sociales | 2 286.00 | 249.00 | | 2 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 564.00 | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 890.00 | 60 565.00 | | 101 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 046.00 | 33 312.00 | | 20 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 4 997.00 | | 2 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 178.00 | 28 255.00 | | 17 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 144.00 | | | 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227.00 | | | 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 403.00 | | | 15 403.00 |