| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 2 902.00 | 8 373.00 | 11 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 619.00 | 3 046.00 | 10 573.00 | 13 619.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
072 Créances – Autres | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
084 Disponibilités | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
110 Total général Actif | 73 609.00 | 3 046.00 | 70 563.00 | 73 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 018.00 | 98 998.00 | | 103 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 707.00 | 22 932.00 | | 29 707.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 726.00 | 121 937.00 | | 132 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 558.00 | 31 107.00 | | 27 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -2 300.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 537.00 | 6 938.00 | | 6 537.00 |
242 Autres charges externes. | 48 173.00 | 46 144.00 | | 48 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 1 330.00 | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 375.00 | 15 176.00 | | 21 375.00 |
252 Charges sociales | 4 399.00 | 2 286.00 | | 4 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | 1 178.00 | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 2 455.00 | 30.00 | | 2 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 060.00 | 101 890.00 | | 115 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 667.00 | 20 046.00 | | 17 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 868.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 105.00 | 17 178.00 | | 15 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 260.00 | | | 28 260.00 |