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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 4 246.00 | 7 029.00 | 11 275.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 619.00 | 4 390.00 | 9 229.00 | 13 619.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
072 Créances – Autres | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
084 Disponibilités | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
110 Total général Actif | 108 435.00 | 4 390.00 | 104 045.00 | 108 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 263.00 | 103 018.00 | | 80 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 971.00 | 29 707.00 | | 24 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | 2.00 | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 327.00 | 132 726.00 | | 111 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 729.00 | 27 558.00 | | 21 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | 650.00 | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 614.00 | 6 537.00 | | 4 614.00 |
242 Autres charges externes. | 45 859.00 | 48 173.00 | | 45 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 2 610.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 429.00 | 21 375.00 | | 20 429.00 |
252 Charges sociales | 4 236.00 | 4 399.00 | | 4 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | 1 304.00 | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 3 863.00 | 2 455.00 | | 3 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 560.00 | 115 060.00 | | 103 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 768.00 | 17 667.00 | | 7 768.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 2 562.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 521.00 | 15 105.00 | | 7 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 517.00 | | | 11 517.00 |