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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 390.00 | 4 238.00 | 8 152.00 | 12 390.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 534.00 | 4 382.00 | 8 152.00 | 12 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
072 Créances – Autres | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
084 Disponibilités | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
110 Total général Actif | 106 889.00 | 4 382.00 | 102 507.00 | 106 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 427.00 | 80 263.00 | | 121 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 779.00 | 24 971.00 | | 30 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | 1 594.00 | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 229.00 | 111 327.00 | | 155 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 776.00 | 21 729.00 | | 29 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 370.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 369.00 | 4 614.00 | | 5 369.00 |
242 Autres charges externes. | 48 316.00 | 45 859.00 | | 48 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -826.00 | | | -826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | 1 115.00 | | 2 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 591.00 | 20 429.00 | | 22 591.00 |
252 Charges sociales | 4 959.00 | 4 236.00 | | 4 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 1 344.00 | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 6 387.00 | 3 863.00 | | 6 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 946.00 | 103 560.00 | | 121 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 284.00 | 7 768.00 | | 33 284.00 |
280 Produits financiers | | 106.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 693.00 | 195.00 | | 2 693.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 14.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 533.00 | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 144.00 | 7 521.00 | | 20 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 612.00 | | | 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |