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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 3 754.00 | 8 365.00 | 12 119.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 613.00 | 3 898.00 | 8 715.00 | 12 613.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
072 Créances – Autres | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 291.00 | | 173 291.00 | 173 291.00 |
110 Total général Actif | 185 904.00 | 3 898.00 | 182 006.00 | 185 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 087.00 | 121 427.00 | | 260 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 418.00 | 30 779.00 | | 50 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | -156.00 | 1 524.00 | | -156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 349.00 | 155 229.00 | | 310 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 235.00 | 29 776.00 | | 61 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | 210.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 793.00 | 5 369.00 | | 11 793.00 |
242 Autres charges externes. | 68 955.00 | 48 316.00 | | 68 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 2 619.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 210.00 | 22 591.00 | | 45 210.00 |
252 Charges sociales | 13 304.00 | 4 959.00 | | 13 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 563.00 | 1 719.00 | | 1 563.00 |
262 Autres charges | 8 469.00 | 6 387.00 | | 8 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 474.00 | 121 946.00 | | 212 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 875.00 | 33 284.00 | | 97 875.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | 2 693.00 | | 768.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 35.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 204.00 | 13 037.00 | | 3 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 2 761.00 | | 20 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 053.00 | 20 144.00 | | 74 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |