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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 130 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |