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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 917.00 | 4 083.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | 917.00 | 4 583.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 020.00 | 917.00 | 124 103.00 | 125 020.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 547.00 | 16 504.00 | | 16 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679.00 | 43.00 | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 30 326.00 | 17 647.00 | | 30 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 588.00 | 53 164.00 | | 85 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 2 625.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 958.00 | 3 597.00 | | 6 958.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 777.00 | 134 386.00 | | 93 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 103.00 | 152 033.00 | | 124 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 777.00 | 134 386.00 | | 93 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 274.00 | | 159 274.00 | 159 274.00 |
FM Production stockée | | | -90 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 036.00 | 384.00 | | 27 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 036.00 | 384.00 | | 27 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 036.00 | 25 616.00 | | -27 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 875.00 | 117 462.00 | | 68 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 196.00 | 117 419.00 | | 56 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 679.00 | 43.00 | | 12 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 5 000.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |