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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 086.00 | | 107 086.00 | 107 086.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | 11 722.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 17 604.00 | 12 722.00 | | 17 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 538.00 | 75 565.00 | | 83 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 3 054.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 133.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 482.00 | 153 751.00 | | 89 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 086.00 | 166 473.00 | | 107 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
FM Production stockée | | | -130 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 819.00 | 145 218.00 | | 54 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 936.00 | 133 496.00 | | 49 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 882.00 | 11 722.00 | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |