| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
BZ Autres créances | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 504.00 | 11 622.00 | | 16 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 4 882.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 17 647.00 | 17 604.00 | | 17 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 164.00 | 83 538.00 | | 53 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 4 425.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | 551.00 | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 386.00 | 89 482.00 | | 134 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 033.00 | 107 086.00 | | 152 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 386.00 | 89 482.00 | | 134 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 90 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 127.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 462.00 | 54 819.00 | | 117 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 419.00 | 49 936.00 | | 117 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | 4 882.00 | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |