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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 8 036.00 | 19 264.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 800.00 | 8 036.00 | 19 764.00 | 27 800.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 888.00 | 8 036.00 | 56 852.00 | 64 888.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 226.00 | 16 547.00 | | 29 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 996.00 | 12 679.00 | | -26 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330.00 | 30 326.00 | | 3 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 688.00 | 85 588.00 | | 35 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 975.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172.00 | 6 958.00 | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 256.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 522.00 | 93 777.00 | | 53 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 852.00 | 124 103.00 | | 56 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 499.00 | 93 777.00 | | 43 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 27 036.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 664.00 | -27 036.00 | | 12 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003.00 | 68 875.00 | | 15 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 999.00 | 56 196.00 | | 41 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 996.00 | 12 679.00 | | -26 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 22 300.00 | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 22 300.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 7 120.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 7 120.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 227.00 | 4 204.00 | 10 023.00 | 14 227.00 |
VI Groupe et associés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 522.00 | 43 499.00 | 10 023.00 | 53 522.00 |