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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 115.00 | 83 587.00 | 162 528.00 | 246 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
AN Terrains | 122 532.00 | 22 420.00 | 100 112.00 | 122 532.00 |
AP Constructions | 1 864 734.00 | 1 115 446.00 | 749 288.00 | 1 864 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 876 452.00 | 12 798 837.00 | 1 077 615.00 | 13 876 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 303.00 | 202 977.00 | 40 325.00 | 243 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
AX Avances et acomptes | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 687 074.00 | 14 258 884.00 | 2 428 190.00 | 16 687 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057 985.00 | | 2 057 985.00 | 2 057 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 405 491.00 | 309 418.00 | 1 096 073.00 | 1 405 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 103.00 | 61 786.00 | 2 106 317.00 | 2 168 103.00 |
BZ Autres créances | 1 564 971.00 | | 1 564 971.00 | 1 564 971.00 |
CF Disponibilités | 7 590 613.00 | | 7 590 613.00 | 7 590 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 815 814.00 | 371 204.00 | 14 444 610.00 | 14 815 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 502 888.00 | 14 630 088.00 | 16 872 799.00 | 31 502 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 582.00 | 5 195 582.00 | | 5 195 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 558.00 | 519 558.00 | | 519 558.00 |
DG Autres réserves | 39 779.00 | 2 385 594.00 | | 39 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024 072.00 | 7 154 183.00 | | 6 024 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 778 991.00 | 15 255 365.00 | | 11 778 991.00 |
DP Provisions pour risques | 77 713.00 | 494 702.00 | | 77 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 713.00 | 494 702.00 | | 77 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 494.00 | 35 426.00 | | 14 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 550.00 | 123 510.00 | | 147 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 523.00 | 3 155 718.00 | | 2 708 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 311.00 | 2 084 670.00 | | 1 939 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 475.00 | 98 764.00 | | 94 475.00 |
EA Autres dettes | 109 427.00 | 127.00 | | 109 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 780.00 | 5 498 217.00 | | 5 013 780.00 |
ED (V) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 872 799.00 | 21 248 285.00 | | 16 872 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 013 780.00 | | | 5 013 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 380 952.00 | 31 462 211.00 | 39 843 163.00 | 8 380 952.00 |
FG Production vendue services | 71 882.00 | 118 898.00 | 190 780.00 | 71 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 834.00 | 31 581 109.00 | 40 033 943.00 | 8 452 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 004 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 537 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 192 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 713.00 | |
GE Autres charges | | | 22 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 431 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 105 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 733 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 576.00 | 45 452.00 | | 73 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446.00 | 1 297.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 023.00 | 46 749.00 | | 74 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 444.00 | 7 771.00 | | 15 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 337.00 | 20 012.00 | | 219 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 782.00 | 27 783.00 | | 234 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 759.00 | 18 966.00 | | -160 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 806.00 | 623 914.00 | | 599 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948 496.00 | 3 561 042.00 | | 2 948 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 834 236.00 | 44 792 066.00 | | 40 834 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 810 163.00 | 37 637 882.00 | | 34 810 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024 072.00 | 7 154 183.00 | | 6 024 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 523.00 | 2 708 523.00 | | 2 708 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 927.00 | 255 927.00 | | 255 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939 312.00 | 1 939 312.00 | | 1 939 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 781.00 | 5 013 781.00 | | 5 013 781.00 |