| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 917.00 | 221 296.00 | 61 621.00 | 282 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
AN Terrains | 122 532.00 | 22 988.00 | 99 543.00 | 122 532.00 |
AP Constructions | 2 345 036.00 | 1 288 936.00 | 1 056 100.00 | 2 345 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 422 849.00 | 13 615 069.00 | 1 807 779.00 | 15 422 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 776.00 | 247 310.00 | 53 466.00 | 300 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 782.00 | | 125 782.00 | 125 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 780 796.00 | 15 431 217.00 | 3 349 578.00 | 18 780 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749 986.00 | | 2 749 986.00 | 2 749 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 120 457.00 | 435 225.00 | 1 685 232.00 | 2 120 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103 185.00 | 102 125.00 | 6 001 060.00 | 6 103 185.00 |
BZ Autres créances | 2 604 804.00 | | 2 604 804.00 | 2 604 804.00 |
CF Disponibilités | 2 673 875.00 | | 2 673 875.00 | 2 673 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 273 042.00 | 537 350.00 | 15 735 692.00 | 16 273 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 053 837.00 | 15 968 567.00 | 19 085 270.00 | 35 053 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 582.00 | 5 195 582.00 | | 5 195 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 558.00 | 519 558.00 | | 519 558.00 |
DG Autres réserves | 3 903 529.00 | 1 563 851.00 | | 3 903 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 949.00 | 6 839 678.00 | | 3 703 949.00 |
DL TOTAL (I) | 13 322 618.00 | 14 118 669.00 | | 13 322 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 231.00 | 102 465.00 | | 69 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 231.00 | 102 465.00 | | 69 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | 2 948.00 | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 588.00 | 103 505.00 | | 105 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 270.00 | 3 129 954.00 | | 2 928 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212 422.00 | 2 400 078.00 | | 2 212 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 614.00 | 116 731.00 | | 443 614.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 417.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 407.00 | 5 754 632.00 | | 5 693 407.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 085 270.00 | 19 975 766.00 | | 19 085 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 407.00 | | | 5 693 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 484 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 484 572.00 | |
FM Production stockée | | | -507 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 789 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 452 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 231.00 | |
GE Autres charges | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 750 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 038 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 876.00 | 57 909.00 | | 30 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 626.00 | 81 009.00 | | 49 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 204.00 | 21 370.00 | | 23 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 204.00 | 60 815.00 | | 23 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 422.00 | 20 194.00 | | 26 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734 464.00 | 645 896.00 | | 734 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618 894.00 | 3 374 949.00 | | 1 618 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 942 534.00 | 44 431 489.00 | | 41 942 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 238 585.00 | 37 591 811.00 | | 38 238 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 949.00 | 6 839 678.00 | | 3 703 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 365 001.00 | | 2 245 866.00 | 17 365 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 525.00 | 125 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 547.00 | 201 525.00 | 18 780 796.00 | 628 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 547.00 | | 18 336 479.00 | 628 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 395.00 | | 21 140.00 | 297 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 941 744.00 | | 2 023 282.00 | 16 941 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 863.00 | | 201 444.00 | 125 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 812 895.00 | 618 322.00 | | 14 812 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 586.00 | 71 328.00 | | 185 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627 309.00 | 546 994.00 | | 14 627 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 465.00 | 69 231.00 | 102 465.00 | 102 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 094.00 | 435 225.00 | 444 094.00 | 444 094.00 |
6T Sur comptes clients | 68 919.00 | 82 536.00 | 49 330.00 | 68 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 013.00 | 517 761.00 | 493 424.00 | 513 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 477.00 | 586 992.00 | 595 889.00 | 615 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 992.00 | 569 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 270.00 | 2 928 270.00 | | 2 928 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 814.00 | 1 484 814.00 | | 1 484 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 160.00 | 672 160.00 | | 672 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 614.00 | 443 614.00 | | 443 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
UX Autres créances clients | 5 345 420.00 | 5 345 420.00 | | 5 345 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757 765.00 | 757 765.00 | | 757 765.00 |
VB T. V. A. | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
VC Groupe et associés | 251 636.00 | 251 636.00 | | 251 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801 954.00 | 1 801 954.00 | | 1 801 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 455.00 | 283 455.00 | | 283 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 854 506.00 | 8 854 506.00 | | 8 854 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 407.00 | 5 693 407.00 | | 5 693 407.00 |