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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 917.00 | 273 787.00 | 9 130.00 | 282 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
AN Terrains | 122 532.00 | 22 988.00 | 99 543.00 | 122 532.00 |
AP Constructions | 2 434 993.00 | 1 402 881.00 | 1 032 112.00 | 2 434 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 858 018.00 | 14 142 635.00 | 1 715 382.00 | 15 858 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 222.00 | 271 027.00 | 42 195.00 | 313 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 215 479.00 | 16 148 936.00 | 3 066 543.00 | 19 215 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527 342.00 | | 2 527 342.00 | 2 527 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 104 058.00 | 454 562.00 | 1 649 496.00 | 2 104 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350 958.00 | 89 457.00 | 4 261 501.00 | 4 350 958.00 |
BZ Autres créances | 634 802.00 | | 634 802.00 | 634 802.00 |
CF Disponibilités | 6 156 578.00 | | 6 156 578.00 | 6 156 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 802 988.00 | 544 019.00 | 15 258 969.00 | 15 802 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 018 468.00 | 16 692 955.00 | 18 325 512.00 | 35 018 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 582.00 | 5 195 582.00 | | 5 195 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 558.00 | 519 558.00 | | 519 558.00 |
DG Autres réserves | 3 903 529.00 | 3 903 529.00 | | 3 903 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393 396.00 | 3 703 949.00 | | 3 393 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 13 037 452.00 | 13 322 618.00 | | 13 037 452.00 |
DP Provisions pour risques | 214 517.00 | 69 231.00 | | 214 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 517.00 | 69 231.00 | | 214 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | 3 022.00 | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 248.00 | 105 588.00 | | 267 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 140.00 | 2 928 270.00 | | 2 399 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 870.00 | 2 212 422.00 | | 2 315 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 236.00 | 443 614.00 | | 88 236.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 491.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 482.00 | 5 693 407.00 | | 5 073 482.00 |
ED (V) | 61.00 | 14.00 | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 325 512.00 | 19 085 270.00 | | 18 325 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 482.00 | 5 693 407.00 | | 5 073 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 409 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 409 302.00 | |
FM Production stockée | | | -16 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 123 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 162 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 232.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 522 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 517 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 561.00 | 30 876.00 | | 38 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 035.00 | 49 626.00 | | 41 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 480.00 | 23 204.00 | | 37 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 285.00 | | | 189 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 974.00 | 23 204.00 | | 231 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 939.00 | 26 422.00 | | -190 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 652 445.00 | 734 464.00 | | 652 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280 882.00 | 1 618 894.00 | | 1 280 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 168 251.00 | 41 942 534.00 | | 34 168 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 774 855.00 | 38 238 585.00 | | 30 774 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393 396.00 | 3 703 949.00 | | 3 393 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 780 796.00 | | 946 588.00 | 18 780 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 922.00 | 127 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 636.00 | 191 312.00 | 19 219 435.00 | 316 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 636.00 | 43 390.00 | 18 773 140.00 | 316 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 535.00 | | | 318 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 336 479.00 | | 796 688.00 | 18 336 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 782.00 | | 149 900.00 | 125 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 431 217.00 | 761 064.00 | 43 345.00 | 15 431 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 914.00 | 52 491.00 | | 256 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174 303.00 | 708 573.00 | 43 345.00 | 15 174 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 231.00 | 214 517.00 | 69 231.00 | 69 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 225.00 | 454 562.00 | 435 225.00 | 435 225.00 |
6T Sur comptes clients | 102 125.00 | 8 231.00 | 20 899.00 | 102 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 350.00 | 462 793.00 | 456 124.00 | 537 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 581.00 | 677 310.00 | 525 355.00 | 606 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 025.00 | 525 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 140.00 | 2 399 140.00 | | 2 399 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 992.00 | 1 330 992.00 | | 1 330 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 974.00 | 746 974.00 | | 746 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 804.00 | 123 804.00 | | 123 804.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 499.00 | 4 147 499.00 | | 4 147 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 459.00 | 203 459.00 | | 203 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 267 248.00 | 267 248.00 | | 267 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 482.00 | 5 073 482.00 | | 5 073 482.00 |