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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 856.00 | 282 275.00 | 16 581.00 | 298 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
AN Terrains | 122 532.00 | 22 988.00 | 99 543.00 | 122 532.00 |
AP Constructions | 2 546 870.00 | 1 517 826.00 | 1 029 045.00 | 2 546 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 636 138.00 | 14 143 613.00 | 1 492 525.00 | 15 636 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 796.00 | 297 012.00 | 27 783.00 | 324 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 527.00 | | 216 527.00 | 216 527.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 297 272.00 | 16 299 332.00 | 2 997 940.00 | 19 297 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635 557.00 | | 3 635 557.00 | 3 635 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 833 852.00 | 282 269.00 | 1 551 583.00 | 1 833 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984 543.00 | 83 530.00 | 5 901 013.00 | 5 984 543.00 |
BZ Autres créances | 4 062 252.00 | | 4 062 252.00 | 4 062 252.00 |
CF Disponibilités | 5 829 266.00 | | 5 829 266.00 | 5 829 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 376 820.00 | 365 798.00 | 21 011 022.00 | 21 376 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 674 092.00 | 16 665 130.00 | 24 008 962.00 | 40 674 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 582.00 | 5 195 582.00 | | 5 195 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 558.00 | 519 558.00 | | 519 558.00 |
DG Autres réserves | 3 903 529.00 | 3 903 529.00 | | 3 903 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714 753.00 | 3 393 396.00 | | 5 714 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 452.00 | 25 387.00 | | 27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 15 360 875.00 | 13 037 452.00 | | 15 360 875.00 |
DP Provisions pour risques | 221 870.00 | 214 517.00 | | 221 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 870.00 | 214 517.00 | | 221 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | 2 546.00 | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 379.00 | 2 399 140.00 | | 3 405 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727 215.00 | 2 315 870.00 | | 3 727 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 503.00 | 88 236.00 | | 146 503.00 |
EA Autres dettes | 1 015 535.00 | 443.00 | | 1 015 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 215.00 | 5 073 482.00 | | 8 426 215.00 |
ED (V) | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 008 962.00 | 18 325 512.00 | | 24 008 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 298 518.00 | 5 073 482.00 | | 8 298 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 296 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 296 096.00 | |
FM Production stockée | | | -270 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 527 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 192 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 507 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 020 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 925 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 076.00 | 38 561.00 | | 26 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | 2 474.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 914.00 | 41 035.00 | | 30 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 745.00 | 37 480.00 | | 15 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 745.00 | 231 974.00 | | 15 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 170.00 | -190 939.00 | | 15 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 070.00 | 652 445.00 | | 1 021 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204 503.00 | 1 280 882.00 | | 2 204 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 563 864.00 | 34 168 251.00 | | 44 563 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 849 110.00 | 30 774 855.00 | | 38 849 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714 753.00 | 3 393 396.00 | | 5 714 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 215 479.00 | | 621 561.00 | 19 215 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 460.00 | 113 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 768.00 | 19 297 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 308.00 | 18 849 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 535.00 | | 15 939.00 | 318 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773 141.00 | | 605 622.00 | 18 773 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 148 936.00 | 679 704.00 | 529 308.00 | 16 148 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 405.00 | 8 487.00 | | 309 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839 531.00 | 671 216.00 | 529 308.00 | 15 839 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 517.00 | 32 585.00 | 25 232.00 | 214 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 562.00 | | 172 294.00 | 454 562.00 |
6T Sur comptes clients | 89 457.00 | | 5 927.00 | 89 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 019.00 | | 178 221.00 | 544 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 536.00 | 32 585.00 | 203 453.00 | 758 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 585.00 | 203 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 788 184.00 | 5 788 184.00 | | 5 788 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |