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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 777.00 | 149 968.00 | 111 809.00 | 261 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
AN Terrains | 122 532.00 | 22 915.00 | 99 617.00 | 122 532.00 |
AP Constructions | 2 097 655.00 | 1 195 199.00 | 902 455.00 | 2 097 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276 421.00 | 13 196 088.00 | 1 080 333.00 | 14 276 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 209.00 | 213 107.00 | 41 102.00 | 254 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 863.00 | | 125 863.00 | 125 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 365 001.00 | 14 812 895.00 | 2 552 106.00 | 17 365 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134 691.00 | | 2 134 691.00 | 2 134 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 627 955.00 | 444 094.00 | 2 183 862.00 | 2 627 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 231.00 | 68 919.00 | 3 012 312.00 | 3 081 231.00 |
BZ Autres créances | 728 309.00 | | 728 309.00 | 728 309.00 |
CF Disponibilités | 9 323 679.00 | | 9 323 679.00 | 9 323 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 929 259.00 | 513 013.00 | 17 416 246.00 | 17 929 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 301 674.00 | 15 325 908.00 | 19 975 766.00 | 35 301 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 582.00 | 5 195 582.00 | | 5 195 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 558.00 | 519 558.00 | | 519 558.00 |
DG Autres réserves | 1 563 851.00 | 39 779.00 | | 1 563 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839 678.00 | 6 024 072.00 | | 6 839 678.00 |
DL TOTAL (I) | 14 118 669.00 | 11 778 991.00 | | 14 118 669.00 |
DP Provisions pour risques | 102 465.00 | 77 713.00 | | 102 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 465.00 | 77 713.00 | | 102 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 14 494.00 | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 505.00 | 147 550.00 | | 103 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 954.00 | 2 708 523.00 | | 3 129 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 078.00 | 1 939 312.00 | | 2 400 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 731.00 | 94 475.00 | | 116 731.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 109 427.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 632.00 | 5 013 780.00 | | 5 754 632.00 |
ED (V) | | 2 315.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 975 766.00 | 16 872 799.00 | | 19 975 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 929 642.00 | 33 267 271.00 | 42 196 913.00 | 8 929 642.00 |
FG Production vendue services | 82 110.00 | 99 611.00 | 181 721.00 | 82 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 011 752.00 | 33 366 882.00 | 42 378 634.00 | 9 011 752.00 |
FM Production stockée | | | 1 222 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 246 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 459 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 319 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 926 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 103 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 840 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 909.00 | 73 576.00 | | 57 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 009.00 | 74 023.00 | | 81 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 370.00 | 15 444.00 | | 21 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 696.00 | 219 337.00 | | 20 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 815.00 | 234 782.00 | | 60 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 194.00 | -160 759.00 | | 20 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 896.00 | 599 806.00 | | 645 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374 949.00 | 2 948 496.00 | | 3 374 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 431 489.00 | 40 834 236.00 | | 44 431 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 591 811.00 | 34 810 163.00 | | 37 591 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839 678.00 | 6 024 072.00 | | 6 839 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 687 074.00 | | 813 444.00 | 16 687 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 516.00 | 17 365 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 516.00 | 16 941 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 733.00 | | 15 662.00 | 281 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 298 175.00 | | 779 085.00 | 16 298 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 166.00 | | 18 697.00 | 107 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 258 884.00 | 568 055.00 | 14 044.00 | 14 258 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 204.00 | 66 382.00 | | 119 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139 680.00 | 501 673.00 | 14 044.00 | 14 139 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 418.00 | 444 094.00 | 309 418.00 | 309 418.00 |
6T Sur comptes clients | 61 786.00 | 12 339.00 | 5 206.00 | 61 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 204.00 | 456 433.00 | 314 624.00 | 371 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 204.00 | 456 433.00 | 314 624.00 | 371 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 954.00 | 3 131 940.00 | | 3 129 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 078.00 | 2 403 670.00 | | 2 400 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 797.00 | 3 968 797.00 | | 3 968 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 633.00 | 5 754 633.00 | | 5 754 633.00 |