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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 819.00 | 23 969.00 | 2 850.00 | 26 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 474.00 | 83 668.00 | 12 806.00 | 96 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 987.00 | 157 206.00 | 5 780.00 | 162 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 535.00 | 264 844.00 | 33 692.00 | 298 535.00 |
BN En cours de production de biens | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
BT Marchandises | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 589.00 | | 886 589.00 | 886 589.00 |
BZ Autres créances | 175 661.00 | | 175 661.00 | 175 661.00 |
CF Disponibilités | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 707.00 | | 1 484 707.00 | 1 484 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 242.00 | 264 844.00 | 1 518 399.00 | 1 783 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 593 266.00 | 594 820.00 | | 593 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 492.00 | 166 446.00 | | 91 492.00 |
DL TOTAL (I) | 849 758.00 | 926 266.00 | | 849 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 505.00 | 321 311.00 | | 389 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 445.00 | 193 135.00 | | 234 445.00 |
EA Autres dettes | | 3 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 641.00 | 517 881.00 | | 668 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 399.00 | 1 447 897.00 | | 1 518 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 820 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 820 303.00 | |
FM Production stockée | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 1 686.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -481.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 54 553.00 | | 13 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 187.00 | 2 977 479.00 | | 2 861 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 695.00 | 2 811 033.00 | | 2 769 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 492.00 | 166 446.00 | | 91 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 289.00 | 16 811.00 | 257.00 | 248 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 289.00 | 16 811.00 | 257.00 | 248 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 505.00 | 389 505.00 | | 389 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 445.00 | 234 445.00 | | 234 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 269.00 | 1 097 269.00 | | 1 097 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 641.00 | 668 641.00 | | 668 641.00 |