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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 272.00 | 63 538.00 | 7 734.00 | 71 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 685.00 | 131 091.00 | 31 595.00 | 162 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 914.00 | 203 934.00 | 71 980.00 | 275 914.00 |
BN En cours de production de biens | 213 630.00 | | 213 630.00 | 213 630.00 |
BT Marchandises | 232 829.00 | | 232 829.00 | 232 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 896.00 | | 874 896.00 | 874 896.00 |
BZ Autres créances | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 124 078.00 | | 124 078.00 | 124 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 183.00 | | 1 840 183.00 | 1 840 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 097.00 | 203 934.00 | 1 912 163.00 | 2 116 097.00 |
CU Autres participations | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 205.00 | 250 982.00 | | 311 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 052.00 | 131 223.00 | | -44 052.00 |
DL TOTAL (I) | 432 153.00 | 547 205.00 | | 432 153.00 |
DP Provisions pour risques | 14 090.00 | 21 100.00 | | 14 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 090.00 | 21 100.00 | | 14 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 313.00 | 345 513.00 | | 773 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 223.00 | 71 940.00 | | 14 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 783.00 | 435 779.00 | | 401 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 034.00 | 261 132.00 | | 270 034.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 90 384.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 920.00 | 1 204 748.00 | | 1 465 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 163.00 | 1 773 053.00 | | 1 912 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 273.00 | 1 137 973.00 | | 1 413 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 426.00 | 262 063.00 | | 189 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 088 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 088 550.00 | |
FM Production stockée | | | 19 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 944.00 | 25 403.00 | | 8 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 831.00 | -25 403.00 | | 17 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 39 739.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 278.00 | 4 035 858.00 | | 3 144 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 330.00 | 3 904 635.00 | | 3 188 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 052.00 | 131 223.00 | | -44 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 339.00 | | 19 158.00 | 293 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 583.00 | 275 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 583.00 | 233 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 727.00 | | 18 812.00 | 251 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 306.00 | | 346.00 | 32 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 285.00 | 13 231.00 | 36 583.00 | 227 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 4 212.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 192.00 | 9 019.00 | 36 583.00 | 222 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | | 7 010.00 | 21 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | | 7 010.00 | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 783.00 | 401 783.00 | | 401 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 034.00 | 270 034.00 | | 270 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
UX Autres créances clients | 874 896.00 | 874 896.00 | | 874 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 887.00 | 531 240.00 | 52 647.00 | 583 887.00 |
VI Groupe et associés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 992.00 | 969 646.00 | 30 346.00 | 999 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 920.00 | 1 413 273.00 | 52 647.00 | 1 465 920.00 |