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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 441.00 | 8 865.00 | 9 306.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 277.00 | 83 193.00 | 7 084.00 | 90 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 410.00 | 158 179.00 | 34 231.00 | 192 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 227.00 | 241 813.00 | 82 414.00 | 324 227.00 |
BN En cours de production de biens | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
BT Marchandises | 196 811.00 | | 196 811.00 | 196 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 432.00 | | 823 432.00 | 823 432.00 |
BZ Autres créances | 133 372.00 | | 133 372.00 | 133 372.00 |
CF Disponibilités | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 263.00 | | 1 387 263.00 | 1 387 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 489.00 | 241 813.00 | 1 469 677.00 | 1 711 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 546 758.00 | 593 266.00 | | 546 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 776.00 | 91 492.00 | | -135 776.00 |
DL TOTAL (I) | 575 982.00 | 849 758.00 | | 575 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 317.00 | 9 961.00 | | 165 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 209.00 | 34 730.00 | | 105 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 208.00 | 389 505.00 | | 409 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 961.00 | 234 445.00 | | 213 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 695.00 | 668 641.00 | | 893 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 677.00 | 1 518 399.00 | | 1 469 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 865 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 615.00 | |
FM Production stockée | | | 13 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 1 396.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -1 396.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 091.00 | 2 861 187.00 | | 2 893 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 867.00 | 2 769 695.00 | | 3 028 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 776.00 | 91 492.00 | | -135 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 844.00 | 16 236.00 | 39 267.00 | 264 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 844.00 | 15 795.00 | 39 267.00 | 264 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 881.00 | 8 398.00 | 21 769.00 | 36 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 208.00 | 409 208.00 | | 409 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 317.00 | 165 317.00 | | 165 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 961.00 | 213 961.00 | | 213 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 923.00 | 990 923.00 | | 990 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 694.00 | 865 212.00 | 21 769.00 | 893 694.00 |