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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 622.00 | 44 135.00 | 487.00 | 44 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 717.00 | 136 883.00 | 26 834.00 | 163 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 135.00 | 190 323.00 | 59 812.00 | 250 135.00 |
BN En cours de production de biens | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
BT Marchandises | 297 821.00 | | 297 821.00 | 297 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 923.00 | 17 226.00 | 907 697.00 | 924 923.00 |
BZ Autres créances | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 498.00 | | 130 498.00 | 130 498.00 |
CF Disponibilités | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 975.00 | 17 226.00 | 1 994 749.00 | 2 011 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 110.00 | 207 549.00 | 2 054 561.00 | 2 262 110.00 |
CU Autres participations | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 227 600.00 | 267 153.00 | | 227 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 454.00 | 120 447.00 | | 140 454.00 |
DL TOTAL (I) | 533 054.00 | 552 600.00 | | 533 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 225.00 | 820 312.00 | | 776 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 696.00 | 510 091.00 | | 446 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 586.00 | 325 660.00 | | 298 586.00 |
EA Autres dettes | | 6 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 507.00 | 1 662 630.00 | | 1 521 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 561.00 | 2 220 866.00 | | 2 054 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 087.00 | 1 314 139.00 | | 1 421 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 789.00 | 249 099.00 | | 358 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 695 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 71 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 767 469.00 | |
FM Production stockée | | | 32 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 684.00 | 8 454.00 | | 205 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 445.00 | 12 243.00 | | 24 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 239.00 | -3 789.00 | | 181 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 652.00 | 37 266.00 | | 44 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 367.00 | 4 083 255.00 | | 4 023 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 913.00 | 3 962 808.00 | | 3 882 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 454.00 | 120 447.00 | | 140 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 240.00 | | 9 839.00 | 292 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 802.00 | 32 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 944.00 | 250 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 142.00 | 208 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 242.00 | | 7 239.00 | 247 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 693.00 | | 2 600.00 | 35 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 741.00 | 10 811.00 | 36 229.00 | 215 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 436.00 | 10 811.00 | 36 229.00 | 206 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 696.00 | 446 696.00 | | 446 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 586.00 | 298 586.00 | | 298 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
UX Autres créances clients | 924 923.00 | 924 923.00 | | 924 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 436.00 | 317 016.00 | 100 419.00 | 417 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 622.00 | 283 622.00 | | 283 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 005.00 | 1 216 847.00 | 30 158.00 | 1 247 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 507.00 | 1 421 087.00 | 100 419.00 | 1 521 507.00 |