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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 5 093.00 | 4 212.00 | 9 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 185.00 | 61 558.00 | 2 627.00 | 64 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 543.00 | 160 634.00 | 26 909.00 | 187 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 339.00 | 227 285.00 | 66 053.00 | 293 339.00 |
BN En cours de production de biens | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
BT Marchandises | 242 863.00 | | 242 863.00 | 242 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 685.00 | | 1 079 685.00 | 1 079 685.00 |
BZ Autres créances | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CF Disponibilités | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 339.00 | 227 285.00 | 1 773 053.00 | 2 000 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 982.00 | 546 758.00 | | 250 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 223.00 | -135 776.00 | | 131 223.00 |
DL TOTAL (I) | 547 205.00 | 575 982.00 | | 547 205.00 |
DP Provisions pour risques | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 513.00 | 165 317.00 | | 345 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 940.00 | 105 209.00 | | 71 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 779.00 | 409 208.00 | | 435 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 132.00 | 213 961.00 | | 261 132.00 |
EA Autres dettes | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 748.00 | 893 695.00 | | 1 204 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 053.00 | 1 469 677.00 | | 1 773 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 973.00 | | | 1 137 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 063.00 | 165 317.00 | | 262 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 962 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 962 279.00 | |
FM Production stockée | | | 49 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 403.00 | 4 741.00 | | 25 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 403.00 | -4 741.00 | | -25 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 858.00 | 2 893 092.00 | | 4 035 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 635.00 | 3 028 868.00 | | 3 904 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 223.00 | -135 776.00 | | 131 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 227.00 | | 2 400.00 | 324 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 855.00 | 32 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 289.00 | 293 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 433.00 | 251 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 688.00 | | 473.00 | 282 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 234.00 | | 1 927.00 | 32 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 813.00 | 16 906.00 | 31 433.00 | 241 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 4 653.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 372.00 | 12 253.00 | 31 433.00 | 241 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 779.00 | 435 779.00 | | 435 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 132.00 | 261 132.00 | | 261 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 685.00 | 1 079 685.00 | | 1 079 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 063.00 | 262 063.00 | | 262 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 451.00 | 16 675.00 | 63 709.00 | 83 451.00 |
VI Groupe et associés | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 629.00 | 1 172 629.00 | 30 000.00 | 1 202 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 748.00 | 1 137 973.00 | 63 709.00 | 1 204 748.00 |