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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 90.00 | 204.00 | 294.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 132.00 | 18 021.00 | 11 111.00 | 29 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 602.00 | 107 996.00 | 33 606.00 | 141 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 636.00 | 126 108.00 | 67 528.00 | 193 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BN En cours de production de biens | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
BZ Autres créances | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CF Disponibilités | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 729.00 | | 348 729.00 | 348 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 364.00 | 126 108.00 | 416 257.00 | 542 364.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 559.00 | 246 995.00 | | 274 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 579.00 | 63 796.00 | | -11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 269 790.00 | 317 601.00 | | 269 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 784.00 | 23 658.00 | | 42 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 337.00 | 45 913.00 | | 52 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 346.00 | 41 839.00 | | 51 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 467.00 | 111 416.00 | | 146 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 257.00 | 429 016.00 | | 416 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 865.00 | 96 961.00 | | 117 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 901.00 | | 929 901.00 | 929 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 901.00 | | 929 901.00 | 929 901.00 |
FM Production stockée | | | -19 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | 2 734.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 20 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 20 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 20 000.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 345.00 | 881 833.00 | | 913 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 924.00 | 818 037.00 | | 924 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 579.00 | 63 796.00 | | -11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 182.00 | | 33 358.00 | 188 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 905.00 | 193 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 905.00 | 170 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 294.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 575.00 | | 33 064.00 | 165 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 402.00 | 11 611.00 | 27 905.00 | 142 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 402.00 | 11 521.00 | 27 905.00 | 142 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 784.00 | 14 182.00 | 28 602.00 | 42 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VP Divers | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 936.00 | 156 749.00 | 2 187.00 | 158 936.00 |
VW T.V.A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 467.00 | 117 865.00 | 28 602.00 | 146 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 3 395.00 | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 412.00 | 12 738.00 | | 17 412.00 |
ST Autres comptes | 91 585.00 | 80 675.00 | | 91 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 226.00 | 39 177.00 | | 37 226.00 |
YT Sous‐traitance | 6 029.00 | 11 494.00 | | 6 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 733.00 | 20 155.00 | | 32 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 1 050.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | 4 445.00 | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 393.00 | 91 474.00 | | 90 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 802.00 | 76 455.00 | | 85 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 986.00 | 164 239.00 | | 184 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |