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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 312.00 | 22 561.00 | 17 751.00 | 40 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 491.00 | 99 347.00 | 40 145.00 | 139 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 705.00 | 122 201.00 | 80 503.00 | 202 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BN En cours de production de biens | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
BZ Autres créances | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CF Disponibilités | 223 807.00 | | 223 807.00 | 223 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 629.00 | | 495 629.00 | 495 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 333.00 | 122 201.00 | 576 132.00 | 698 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 980.00 | 274 559.00 | | 262 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 169.00 | -11 579.00 | | 151 169.00 |
DL TOTAL (I) | 420 960.00 | 269 790.00 | | 420 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 503.00 | 42 784.00 | | 46 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | 52 337.00 | | 56 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 680.00 | 51 346.00 | | 51 680.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 172.00 | 146 467.00 | | 155 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 132.00 | 416 257.00 | | 576 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 141.00 | 117 865.00 | | 126 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 636.00 | | 29 680.00 | 193 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 611.00 | 202 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 611.00 | 179 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | | 29 680.00 | 170 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 108.00 | 16 705.00 | 20 611.00 | 126 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 204.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 018.00 | 16 501.00 | 20 611.00 | 126 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 137.00 | 223 137.00 | | 223 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 3 768.00 | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 866.00 | 17 412.00 | | 19 866.00 |
ST Autres comptes | 87 656.00 | 91 585.00 | | 87 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 920.00 | 37 226.00 | | 38 920.00 |
YT Sous‐traitance | 48 794.00 | 6 029.00 | | 48 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 694.00 | 32 733.00 | | 70 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 865.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | 4 633.00 | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 792.00 | 90 393.00 | | 131 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 607.00 | 85 802.00 | | 108 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 929.00 | 184 986.00 | | 265 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |