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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 913.00 | 20 320.00 | 19 594.00 | 39 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 591.00 | 100 698.00 | 39 893.00 | 140 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 406.00 | 121 312.00 | 82 094.00 | 203 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BN En cours de production de biens | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 333 876.00 | | 333 876.00 | 333 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 253.00 | | 550 253.00 | 550 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 659.00 | 121 312.00 | 632 347.00 | 753 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 169.00 | | | 111 169.00 |
DH Report à nouveau | 262 980.00 | 262 980.00 | | 262 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 287.00 | 151 169.00 | | 83 287.00 |
DL TOTAL (I) | 464 247.00 | 420 960.00 | | 464 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 120.00 | 46 503.00 | | 43 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 659.00 | 56 785.00 | | 52 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 858.00 | 51 680.00 | | 71 858.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 204.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 100.00 | 155 172.00 | | 168 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 347.00 | 576 132.00 | | 632 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 894.00 | 126 141.00 | | 140 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 705.00 | | 22 204.00 | 202 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 503.00 | 203 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 503.00 | 180 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 803.00 | | 22 204.00 | 179 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 201.00 | 20 614.00 | 21 503.00 | 122 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 907.00 | 20 614.00 | 21 503.00 | 121 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 143 372.00 | 143 372.00 | | 143 372.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 4 106.00 | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 929.00 | 19 866.00 | | 17 929.00 |
ST Autres comptes | 92 189.00 | 87 656.00 | | 92 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 267.00 | 38 920.00 | | 34 267.00 |
YT Sous‐traitance | 25 349.00 | 48 794.00 | | 25 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 215.00 | 70 694.00 | | 18 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 993.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | 5 099.00 | | 4 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 648.00 | 131 792.00 | | 94 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 730.00 | 108 607.00 | | 82 730.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 949.00 | 265 929.00 | | 187 949.00 |