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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 797.00 | 28 270.00 | 10 528.00 | 38 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 062.00 | 109 500.00 | 38 563.00 | 148 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 561.00 | 138 064.00 | 72 498.00 | 210 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BN En cours de production de biens | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 931.00 | | 522 931.00 | 522 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 493.00 | 138 064.00 | 595 429.00 | 733 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 081.00 | 154 457.00 | | 236 081.00 |
DH Report à nouveau | 262 980.00 | 262 980.00 | | 262 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 351.00 | 121 624.00 | | -35 351.00 |
DL TOTAL (I) | 470 521.00 | 545 872.00 | | 470 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 579.00 | 27 206.00 | | 40 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 55 086.00 | | 31 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 997.00 | 87 448.00 | | 52 997.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 908.00 | 170 339.00 | | 124 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 429.00 | 716 210.00 | | 595 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 591.00 | 155 842.00 | | 101 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 099.00 | | 29 753.00 | 206 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 290.00 | 210 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 290.00 | 186 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 197.00 | | 28 953.00 | 183 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | 800.00 | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 931.00 | 18 418.00 | 19 285.00 | 138 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 636.00 | 18 418.00 | 19 285.00 | 138 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 4 777.00 | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 362.00 | 18 970.00 | | 18 362.00 |
ST Autres comptes | 91 587.00 | 83 404.00 | | 91 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 930.00 | 43 723.00 | | 45 930.00 |
YT Sous‐traitance | 49 937.00 | 37 017.00 | | 49 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756.00 | 2 836.00 | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 883.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 5 660.00 | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 902.00 | 98 327.00 | | 117 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 026.00 | 90 106.00 | | 103 026.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 573.00 | 185 951.00 | | 206 573.00 |