| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 714.00 | 26 516.00 | 15 198.00 | 41 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 112 120.00 | 29 363.00 | 141 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 099.00 | 138 931.00 | 67 168.00 | 206 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
BN En cours de production de biens | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 364 454.00 | | 364 454.00 | 364 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 042.00 | | 649 042.00 | 649 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 141.00 | 138 931.00 | 716 210.00 | 855 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 457.00 | 111 169.00 | | 154 457.00 |
DH Report à nouveau | 262 980.00 | 262 980.00 | | 262 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 624.00 | 83 287.00 | | 121 624.00 |
DL TOTAL (I) | 545 872.00 | 464 247.00 | | 545 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 206.00 | 43 120.00 | | 27 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 52 659.00 | | 55 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 448.00 | 71 858.00 | | 87 448.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 462.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 339.00 | 168 100.00 | | 170 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 210.00 | 632 347.00 | | 716 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 842.00 | 140 894.00 | | 155 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 406.00 | | 2 693.00 | 203 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 504.00 | | 2 693.00 | 180 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 312.00 | 17 618.00 | | 121 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 018.00 | 17 618.00 | | 121 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 206.00 | 12 709.00 | 14 497.00 | 27 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 971.00 | 164 971.00 | | 164 971.00 |
VW T.V.A. | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 339.00 | 155 842.00 | 14 497.00 | 170 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 3 167.00 | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 970.00 | 17 929.00 | | 18 970.00 |
ST Autres comptes | 83 404.00 | 92 189.00 | | 83 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 723.00 | 34 267.00 | | 43 723.00 |
YT Sous‐traitance | 37 017.00 | 25 349.00 | | 37 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 836.00 | 18 215.00 | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 1 131.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | 4 298.00 | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 327.00 | 94 648.00 | | 98 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 106.00 | 82 730.00 | | 90 106.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 951.00 | 187 949.00 | | 185 951.00 |