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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 479.00 | 68 479.00 | 5 000.00 | 73 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 013.00 | 52 220.00 | 108 793.00 | 161 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 870.00 | 121 391.00 | 119 479.00 | 240 870.00 |
BT Marchandises | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 065.00 | 74 283.00 | 101 782.00 | 176 065.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
CF Disponibilités | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 421.00 | 74 283.00 | 458 138.00 | 532 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 291.00 | 195 675.00 | 577 617.00 | 773 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 122 878.00 | 123 044.00 | | 122 878.00 |
DH Report à nouveau | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 274.00 | 79 834.00 | | 64 274.00 |
DL TOTAL (I) | 344 148.00 | 359 875.00 | | 344 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | 2 364.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 2 364.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 629.00 | 55 814.00 | | 41 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 851.00 | 2 481.00 | | 27 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 420.00 | 19 319.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 76 832.00 | | 52 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 673.00 | 93 228.00 | | 84 673.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 644.00 | 45 594.00 | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 869.00 | 293 268.00 | | 227 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 617.00 | 655 506.00 | | 577 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 770.00 | 251 700.00 | | 200 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 137.00 | | 28 733.00 | 212 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 758.00 | | 28 733.00 | 205 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 968.00 | 23 424.00 | | 97 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 275.00 | 23 424.00 | | 97 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 364.00 | 5 600.00 | 2 364.00 | 2 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 364.00 | 5 600.00 | 2 364.00 | 2 364.00 |
6T Sur comptes clients | 67 594.00 | 7 302.00 | 614.00 | 67 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 594.00 | 7 302.00 | 614.00 | 67 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 958.00 | 12 903.00 | 2 977.00 | 69 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 903.00 | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 568.00 | 14 469.00 | 27 099.00 | 41 568.00 |
VI Groupe et associés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 705.00 | 192 705.00 | | 192 705.00 |
VW T.V.A. | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 448.00 | 192 349.00 | 27 099.00 | 219 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 144.00 | 13 815.00 | | 10 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | 8 002.00 | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 67 761.00 | 109 731.00 | | 67 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 421.00 | 35 453.00 | | 21 421.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 258.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 320.00 | 15 073.00 | | 11 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 998.00 | 181 649.00 | | 148 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 118.00 | 99 978.00 | | 79 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 891.00 | 132 253.00 | | 89 891.00 |