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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 139.00 | 66 595.00 | 14 544.00 | 81 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 365.00 | 117 181.00 | 44 184.00 | 161 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 886.00 | 184 468.00 | 66 418.00 | 250 886.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 307.00 | 105 694.00 | 170 613.00 | 276 307.00 |
BZ Autres créances | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
CF Disponibilités | 144 442.00 | | 144 442.00 | 144 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 446.00 | 105 694.00 | 635 753.00 | 741 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 333.00 | 290 162.00 | 702 171.00 | 992 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 256 551.00 | 245 565.00 | | 256 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 311.00 | 10 986.00 | | 53 311.00 |
DL TOTAL (I) | 453 413.00 | 400 102.00 | | 453 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 701.00 | 2 453.00 | | 6 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 701.00 | 2 453.00 | | 6 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 770.00 | 86 539.00 | | 64 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 20 740.00 | | 3 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 572.00 | 23 821.00 | | 26 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 495.00 | 96 098.00 | | 40 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 119.00 | 85 028.00 | | 104 119.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 057.00 | 312 226.00 | | 242 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 171.00 | 714 780.00 | | 702 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 783.00 | 239 346.00 | | 193 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 040.00 | | 2 847.00 | 248 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 662.00 | | 2 843.00 | 239 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | 4.00 | 7 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 855.00 | 26 613.00 | | 157 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 163.00 | 26 613.00 | | 157 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 453.00 | 6 701.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453.00 | 6 701.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
6T Sur comptes clients | 73 403.00 | 32 291.00 | | 73 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 403.00 | 32 291.00 | | 73 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 856.00 | 38 991.00 | 2 453.00 | 75 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 991.00 | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 770.00 | 16 496.00 | 48 274.00 | 64 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 959.00 | 348 959.00 | | 348 959.00 |
VW T.V.A. | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 485.00 | 167 211.00 | 48 274.00 | 215 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | 8 963.00 | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 691.00 | 7 931.00 | | 11 691.00 |
ST Autres comptes | 68 172.00 | 62 186.00 | | 68 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 253.00 | 17 800.00 | | 20 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 1 222.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 479.00 | 10 185.00 | | 9 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 621.00 | 145 883.00 | | 169 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 162.00 | 90 170.00 | | 89 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 816.00 | 89 417.00 | | 102 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |