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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 297.00 | 62 302.00 | 15 995.00 | 78 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 365.00 | 94 861.00 | 66 504.00 | 161 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 040.00 | 157 855.00 | 90 185.00 | 248 040.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 820.00 | 73 403.00 | 172 417.00 | 245 820.00 |
BZ Autres créances | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
CF Disponibilités | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 999.00 | 73 403.00 | 624 596.00 | 697 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 039.00 | 231 259.00 | 714 780.00 | 946 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 245 565.00 | 174 152.00 | | 245 565.00 |
DH Report à nouveau | | 13 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | 57 967.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 400 102.00 | 389 115.00 | | 400 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 453.00 | 4 656.00 | | 2 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453.00 | 4 656.00 | | 2 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 539.00 | 27 120.00 | | 86 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 8 740.00 | | 20 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 821.00 | 44 958.00 | | 23 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 098.00 | 31 486.00 | | 96 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 028.00 | 82 898.00 | | 85 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 226.00 | 195 203.00 | | 312 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 780.00 | 588 974.00 | | 714 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 346.00 | 182 836.00 | | 239 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 731.00 | | 11 759.00 | 237 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 248 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 239 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 353.00 | | 11 759.00 | 229 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 078.00 | 25 227.00 | 1 450.00 | 134 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 385.00 | 25 227.00 | 1 450.00 | 133 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 656.00 | 2 453.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 656.00 | 2 453.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
6T Sur comptes clients | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 059.00 | 2 453.00 | 4 656.00 | 78 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | 4 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 358.00 | 13.00 | 70 345.00 | 70 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 181.00 | 13 647.00 | 2 534.00 | 16 181.00 |
VI Groupe et associés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 484.00 | 335 484.00 | | 335 484.00 |
VW T.V.A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 404.00 | 215 525.00 | 72 879.00 | 288 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | 8 586.00 | | 8 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 931.00 | 8 156.00 | | 7 931.00 |
ST Autres comptes | 62 186.00 | 71 328.00 | | 62 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 800.00 | 15 431.00 | | 17 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 708.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 186.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 185.00 | 9 772.00 | | 10 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 883.00 | 143 002.00 | | 145 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 170.00 | 73 814.00 | | 90 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 417.00 | 94 915.00 | | 89 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |