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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 139.00 | 71 398.00 | 9 742.00 | 81 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 175.00 | 84 699.00 | 83 476.00 | 168 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 700.00 | 156 789.00 | 100 911.00 | 257 700.00 |
BN En cours de production de biens | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BT Marchandises | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 684.00 | 30 559.00 | 208 125.00 | 238 684.00 |
BZ Autres créances | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 401.00 | | 210 401.00 | 210 401.00 |
CF Disponibilités | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 932.00 | 30 559.00 | 622 373.00 | 652 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 632.00 | 187 348.00 | 723 284.00 | 910 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 273 862.00 | 256 551.00 | | 273 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 642.00 | 53 311.00 | | 31 642.00 |
DL TOTAL (I) | 449 055.00 | 453 413.00 | | 449 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 703.00 | 6 701.00 | | 6 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 703.00 | 6 701.00 | | 6 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 453.00 | 64 770.00 | | 78 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 3 326.00 | | 2 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 007.00 | 26 572.00 | | 29 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 732.00 | 40 495.00 | | 63 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 940.00 | 104 119.00 | | 90 940.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 2 775.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 526.00 | 242 057.00 | | 267 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 284.00 | 702 171.00 | | 723 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 389.00 | 193 783.00 | | 216 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 886.00 | | 74 004.00 | 250 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 190.00 | 257 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 190.00 | 249 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 504.00 | | 74 000.00 | 242 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | 4.00 | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 468.00 | 28 356.00 | 56 035.00 | 184 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 776.00 | 28 356.00 | 56 035.00 | 183 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 701.00 | 2.00 | | 6 701.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 701.00 | 2.00 | | 6 701.00 |
6T Sur comptes clients | 105 694.00 | | 75 135.00 | 105 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 694.00 | | 75 135.00 | 105 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 395.00 | 2.00 | 75 135.00 | 112 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 75 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 453.00 | 27 316.00 | 51 137.00 | 78 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 251.00 | 326 251.00 | | 326 251.00 |
VW T.V.A. | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 519.00 | 187 381.00 | 51 137.00 | 238 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 791.00 | 8 231.00 | | 15 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 790.00 | 11 691.00 | | 13 790.00 |
ST Autres comptes | 65 830.00 | 68 172.00 | | 65 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 992.00 | 20 253.00 | | 21 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 123.00 | 1 248.00 | | 8 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 914.00 | 9 479.00 | | 23 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 547.00 | 169 621.00 | | 177 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 242.00 | 89 162.00 | | 110 242.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 612.00 | 102 816.00 | | 101 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |