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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 979.00 | 59 201.00 | 8 778.00 | 67 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 374.00 | 74 184.00 | 87 190.00 | 161 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 731.00 | 134 078.00 | 103 653.00 | 237 731.00 |
BT Marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 326.00 | 73 403.00 | 100 922.00 | 174 326.00 |
BZ Autres créances | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 295.00 | | 237 295.00 | 237 295.00 |
CF Disponibilités | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 724.00 | 73 403.00 | 485 321.00 | 558 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 455.00 | 207 481.00 | 588 974.00 | 796 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 174 152.00 | 122 878.00 | | 174 152.00 |
DH Report à nouveau | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 967.00 | 64 274.00 | | 57 967.00 |
DL TOTAL (I) | 389 115.00 | 344 148.00 | | 389 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 656.00 | 5 600.00 | | 4 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 656.00 | 5 600.00 | | 4 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 120.00 | 41 629.00 | | 27 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | 27 851.00 | | 8 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 958.00 | 8 420.00 | | 44 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 52 494.00 | | 31 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 898.00 | 84 673.00 | | 82 898.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 203.00 | 227 869.00 | | 195 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 974.00 | 577 617.00 | | 588 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 836.00 | 200 770.00 | | 182 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 654.00 | | 709 654.00 | 709 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 654.00 | | 709 654.00 | 709 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 633.00 | 10 593.00 | | 9 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 771.00 | 28 165.00 | | 29 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 028.00 | 23.00 | | 18 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 365.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 365.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 894.00 | -342.00 | | 17 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 19 664.00 | | 19 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 796.00 | 793 000.00 | | 743 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 830.00 | 728 727.00 | | 685 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 967.00 | 64 274.00 | | 57 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 551.00 | 15 866.00 | | 13 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 870.00 | | 9 361.00 | 240 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 237 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 229 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 492.00 | | 7 361.00 | 234 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | 2 000.00 | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 391.00 | 25 187.00 | 12 500.00 | 121 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 699.00 | 25 187.00 | 12 500.00 | 120 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 600.00 | 4 656.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 4 656.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
6T Sur comptes clients | 74 283.00 | | 880.00 | 74 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 283.00 | | 880.00 | 74 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 883.00 | 4 656.00 | 6 480.00 | 79 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | 6 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 099.00 | 14 732.00 | 12 367.00 | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 747.00 | 222 747.00 | | 222 747.00 |
VW T.V.A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 245.00 | 137 878.00 | 12 367.00 | 150 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | 10 144.00 | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 156.00 | 7 471.00 | | 8 156.00 |
ST Autres comptes | 71 328.00 | 67 761.00 | | 71 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 431.00 | 14 520.00 | | 15 431.00 |
YT Sous‐traitance | | 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 176.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 772.00 | 11 320.00 | | 9 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 002.00 | 148 998.00 | | 143 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 814.00 | 79 118.00 | | 73 814.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 915.00 | 89 891.00 | | 94 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |